Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»
11.06.2024 18:09
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «РСХБ Управление Активами»
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, город Москва, набережная Пресненская, дом 10, строение 2
1.4. ИНН Управляющей компании: 7704814182
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00943 от 22.11.2012
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://www.rshb-am.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38213
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 11.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Фонд Акций», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 26.03.2013, N 2568
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 10.06.2024: 3 774 438 047,58
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 07.06.2024: 3 840 770 296,33
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,73
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 10.06.2024: 4 595,27
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 07.06.2024: 4 673,24
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,6684356
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «РСХБ Управление Активами» и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2, тел. (495) 660-47-65; адрес страницы в сети Интернет: https://rshb-am.ru
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
Р.В. Серов
4.2. Дата 11.06.2024г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{4970A468-7F43-4898-B94B-E28AB5BF1F4D}.uif